خيارات تاجر - متوسط الدخل

مغالطة كوتينكوم ترادينغكوت نشره مارك سيباستيان في الجمعة، 07082011 - 9:19 بيإم من وقت لآخر نود أن نأخذ قسط من الراحة من تحليلنا المتعمق العادي لخيار المجال وتمثال نصفي بعض الأساطير التي تكاثرت من قبل العديد من بلدي غير شريفة نظرائهم في التعليم البديل. أنا تفكيك أسطورة أن 10 في الشهر هو واقعي (لا). أنا ديفونكيد أن التداول نفس التجارة كل شهر يعمل (إيت دوسنت). لقد كشفت عن أن إدارة المخاطر هي أكثر أهمية من اختيار التجارة (هو ليس). حسنا وقتها للذهاب بعد شيء آخر الذي كان في ذهني. هذه المرة أنا مهاجمة عبارة: تداول الدخل. يعد تداول الدخل واحدا من أكثر عبارات الصيد شيوعا بين معلمي الخيارات. أنا دائما الحصول على ركلة من تجار التجزئة عندما يدعون أنفسهم التجار الدخل. وقد أصبح مصطلح يمثل التجار الذين يبيعون قسط التأمين. يحاول هؤلاء التجار بيع وحدات التحكم، وشراء الفراشات، وشراء التقاويم. القضية، نادرا جدا لقد التقيت تاجر الدخل الذي لديه دخل من الخيارات. لماذا المشكلة مع التجار الدخل هو أنهم يرون تداول الخيارات على غرار شراء السندات أو شراء الأقساط السنوية. العديد من البرامج حزمة التداول الدخل كما لو كان كل ما يلزم هو برنامج التدريب والتاجر هو على قطار سريع إلى العيش السهل. ويعني مصطلح "تداول الدخل" نوعا من اليقين في تلقي الدخل من خيارات البيع فقط. خيارات، أسهل الأقساط أن أي شخص يمكن أن تحمل كل ما عليك القيام به هو القول بيعها. ها ما هو مجنون هو أن الجميع يحاول أن يكون تاجر الدخل. هل يشتري الناس الخيارات لأنهم ينويون تخسيس المال هل يشتري المتداولون سترابلز وخنق وبيع التقاويم لأنهم يقدمون هدايا لعامة الجمهور. هل صناع السوق خيارات السعر في الطريقة التي في أي وقت أنها قسط طويلة أنها تخسر الجواب هو لا. أستطيع أن أعدكم بأنني لم يسبق لي أن أجرت تجارة في حسابي الشخصي بقصد فقدان المال (أنا لا أضع على الصفقات السيئة في حساب أوب حتى أتمكن من إظهار الناس ما لا تفعل). قل ما سوف، ولكن إحصائيا، في وقت التجارة، وهناك عدد قليل جدا من الأوقات حيث التاجر هو في ميزة حقيقية (وهذا هو سبب واحد اختيار مهم جدا). وهناك خيار 10 دلتا يتلقى قسط يعادل خيار لديه حوالي 10 فرصة في الحصول على ورطة. لماذا في العالم سوف التجار يعتقدون أنهم سيذهبون إلى جعل النقدية تلقائيا 2 2 2. المثل القديم هو أن التقلب الضمني هو 2 أكثر من سعرها في معظم الوقت. هذا هو السبب الذي يعتقد التجار أنها يمكن أن يفوز. وهي أيضا نقطة بيع رقم واحد لتداول الدخل. شيء واحد للاهتمام للاهتمام هو ما يمثل 2 قسط. وهذا يعني أن متوسط ​​التجارة لديه حافة وهو ما يعادل 2 مضروبا في فيغا قصيرة من موقف اليونانيين. ومع ذلك، تذكر: تاجر التجزئة هو التخلي عن القليل من المال على العطاء نسأل انتشار، ومن ثم التاجر هو التخلي عن المال للوسيط داخل وخارج التجارة. في المرة القادمة واحد منكم لديه كوندور الحديد على القيام ببعض الرياضيات. ما هو 2 مضروبا في فيغا من الموقف. هل هو حقا الكثير من المال بمجرد طرح اللجان وانتشار محاولة-أسك يفعل أن 2 من حافة جعل التجارة الفائز الأكبر، الخاسر، أو غسل الجواب من المرجح بالقرب من غسل وربما الخاسر. على سبيل المثال، فإن كونسور سبس الحديد كوندور بيعها في 10 ديلتاس سيكون حوالي 200.00 من حافة في ذلك، ولكن، ناقص عمولة داخل وخارج (80-120 دولار) وسعر العرض يسأل (50-100 دولار) الحافة ذهب . لجعل الأمور أسوأ، أصبح بيع قسط نهجا شعبيا لكثير من التجار الآخرين الذين ليسوا تجار التجزئة. هناك أموال كبيرة تبيع قسط في كل وقت. في الاستراتيجيات التي هي المذهل التجزئة-إيسك، العديد من صناديق التحوط متوسطة إلى كبيرة الحجم بيع الحديد كوندورس، يضع، ويدعو من أجل تحقيق النتائج. وقد تسبب هذا في بعض الأوقات البرية في السوق خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا هو السبب الأول، في رأيي، أن فيكس تمكنت من اتخاذ الغطس ضخمة بعد بيع السوق الرئيسية. كما دفعت مستويات قسط العادية إلى مستويات أنه، بالنسبة للتقلب التاريخي (اعتمادا على كيفية قياسها)، لم تعد في أي مكان بالقرب من 2 قسط يعتقد الكثيرون موجود. إذا كانت الحافة 2 إسنت الحقيقي، يمكن للتاجر الفوز نعم بالطبع انه أو أنها يمكن، ولكن التاجر يجب أن تكون ذكية. التاجر، كما ذكرت عدة مرات، يحتاج إلى تعلم التجارة لحافة حقيقية، شيء نحن في الواقع تعليم الناس، والتقاط، في التوجيه حفرة الخيار والاستشارات. تخيل هذا التاجر يبيع كوندور الحديد مع .10 من حافة إليها. إضافة .10100Contracts وإضافة ذلك إلى عدد 2Vega، والآن قد يكون لديك فرصة كبيرة إحصائيا لكسب المال. الأخلاقية من القصة: تعلم التجارة إلى الحافة. لا يكون المشتري قسط. لا يكون بائع قسط. كن تاجر قسط. لدينا 3 ندوات مجانية الأسبوع المقبل تسجيل لهم هنا. أيضا لا ننسى الخيار حفرة الحياة قارب، هديتنا لتلك التي تم مزقتها من قبل برامج التوجيه الأخرى. للحصول على معلومات مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني ماركوبتيونبيت أو الاتصال (888) التجارة -01.10 سمات من الخيارات الناجحة خيارات المتداول هي واحدة من الصكوك الأكثر تنوعا في الأسواق المالية. فهي مرنة في أنها تسمح لك للاستفادة من وضعك لتعزيز العائدات، وإدارة المخاطر باستخدامها للتحوط، أو لتحقيق الربح من الاتجاه الصعودي، الهبوط والحركة الجانبية في السوق. وعلى الرغم من فوائدها العديدة، فإن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة، وهي ذات طبيعة مضاربة جدا. ليس للجميع وليس الجميع يمكن أن تصبح تاجر الخيارات الناجحة. مثل أي عمل آخر، وتصبح ناجحة خيارات تاجر يتطلب بعض المهارات، نوع الشخصية والموقف. هذه المادة سوف تساعدك على فهم 10 يجب أن يكون الخصائص التي تحتاجها لتصبح ناجحة في تداول الخيارات. (من اختيار النوع الصحيح من الأسهم إلى وضع وقف الخسارة، وتعلم كيفية التجارة بحكمة لمزيد من المعلومات، انظر استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) الحساب - حافظ على شحذ المهارات الكمية الخاصة بك 1. إدارة المخاطر: الخيارات هي أدوات عالية المخاطر، ومن المهم أن يدرك التجار مقدار المخاطر التي يتعرضون لها في أي وقت من الأوقات. ما هو الجانب السلبي الأقصى للتجارة ما هو الموقف الضمني أو الصريح فيما يتعلق بالتقلب. كم من رأسمالي مخصص للتجارة هذه هي بعض الأسئلة التي سوف التجار دائما أن تبقي في أذهانهم. يحتاج التجار أيضا إلى اتخاذ التدابير المناسبة للسيطرة على المخاطر. على وجه الخصوص، إذا كنت تاجر الخيارات على المدى القصير، وسوف تأتي بانتظام عبر الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقف بين عشية وضحاها، الرهان الخاص بك قد تذهب سيئة بسبب الأخبار السلبية. في أي وقت، تحتاج إلى أن تكون قادرة على تقليل مخاطر مواقفك. بعض التجار يفعل ذلك عن طريق الحد من حجم التجارة وتنويع في العديد من الصفقات المختلفة بحيث لا كل البيض في نفس السلة. يجب أن يكون تاجر الخيارات أيضا مدير المال ممتازة. وهم بحاجة إلى استخدام رؤوس أموالهم بحكمة. على سبيل المثال، لن يكون من الحكمة منع 90 من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة. مهما كانت الاستراتيجية التي تعتمدها، لا يمكن تجاهل إدارة المخاطر وإدارة الأموال. (مخاطر لا يمكن فصلها عن العودة لمزيد من المعلومات، انظر قياس وإدارة مخاطر الاستثمار.) 2. تكون جيدة مع الأرقام: أثناء التداول في الخيارات، كنت تتعامل دائما مع الأرقام. ما هي التقلبات الضمنية. هو الخيار في المال. أو من المال. ماذا يكون التعادل للتجارة خيارات التجار دائما الإجابة على هذه الأسئلة. كما أنها تشير إلى خيار الإغريق، مثل الدلتا، غاما، فيغا و ثيتا من الخيارات الخيارات. على سبيل المثال، فإن المتداول يريد أن يعرف ما إذا كانت تجارته هي غاما قصيرة. من المهم للتجار أن تكون قادرة على حساب وتفسير الأرقام بسهولة. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ. ولكن يجب تدريب ك جوك الطموح الكمي. (فهم تأثير الأسعار على مراكز الخيارات يتطلب تعلم الدلتا، ثيتا، فيغا وغاما لمزيد من المعلومات، انظر التعرف على الإغريق.) السلوكية تطوير الموقف الصحيح 3. الانضباط الممارسة: لكي تصبح ناجحة، يجب على التجار الخيارات ممارسة الانضباط. إن القيام ببحوث واسعة النطاق، وتحديد الفرص، وإقامة التجارة الصحيحة، وتشكيل واالستمرار في وضع استراتيجية، ووضع األهداف، ووضع استراتيجية للخروج هي كلها جزء من االنضباط. مثال بسيط على الانحراف عن الانضباط هو الذهاب مع نصيحة القطيع. لا تثق أبدا في الرأي دون إجراء البحوث الخاصة بك. لا يمكنك تخطي الواجبات المنزلية الخاصة بك وإلقاء اللوم على القطيع للخسائر الخاصة بك. بدلا من ذلك، يجب عليك وضع استراتيجية تداول مستقلة تعمل على وضعك. 4. التحلي بالصبر: الصبر هو واحد الجودة التي جميع الخيارات التجار لديهم. والمستثمرون المرضى على استعداد للانتظار للسوق لتوفير الفرصة المناسبة، بدلا من محاولة لتحقيق فوز كبير على كل حركة السوق. سترى في كثير من الأحيان التجار يجلسون الخمول وفقط يراقب السوق، في انتظار توقيت مثالي للدخول أو الخروج من التجارة. ونفس الشيء ليس هو الحال مع التجار الهواة. انهم الصبر، غير قادر على السيطرة على عواطفهم، وأنها سوف تكون سريعة للدخول والخروج الصفقات. 5. تطابق أسلوب التداول الخاص بك مع شخصيتك: كل تاجر لديه شخصية مختلفة لذلك، يجب على كل تاجر اعتماد أسلوب التداول الذي يناسب سماتها. بعض التجار قد تكون جيدة في التداول اليوم. حيث يشترون ويبيعون خيارات عدة مرات خلال النهار من أجل تحقيق أرباح صغيرة. وقد يكون البعض الآخر أكثر راحة في تداول الصفقات، حيث يشكلون استراتيجيات تداول للاستفادة من الفرص الفريدة، مثل تسوس الوقت والتقلب. والبعض الآخر قد يكون أكثر راحة مع سوينغ التداول. حيث يجعل التجار الرهانات على حركة السعر على مدى فترات تستمر من 5 إلى 30 يوما. (للقراءة ذات الصلة، انظر أهمية قيمة الوقت في تداول الخيارات.) التعلم تصبح المتعلم النشط 6. قراءة وفهم الأخبار: من الأهمية بمكان للتجار أن تكون قادرة على تفسير الأخبار، الضجيج منفصلة من الواقع، واتخاذ القرارات المناسبة استنادا إلى هذه المعرفة. سوف تجد العديد من التجار الذين سوف تكون حريصة على وضع رؤوس أموالهم في خيار مع الأخبار واعدة، وفي اليوم التالي سوف تنتقل إلى الأخبار الكبيرة القادمة. وهذا يصرفهم عن تحديد اتجاهات أكبر في السوق. معظم التجار الناجحين سوف تكون صادقة مع أنفسهم واتخاذ قرارات شخصية سليمة، بدلا من مجرد الذهاب من قبل أهم القصص في الأخبار. 7. تعلم من الخسائر: مجلس شيكاغو للتجارة ذكرت مؤخرا أن 90 من التجار الخيارات خسائر. ما يفصل التجار الناجحين من المتوسط ​​هو أن التجار الناجحين قادرون على التعلم من خسائرهم وتنفيذ ما تعلموه في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع خيارات استراتيجيات التداول: فهم موقف دلتا.) 8. كن متعلم نشط: الأسواق المالية تتغير باستمرار وتتطور تحتاج إلى أن يكون هناك فهم واضح لما يحدث وكيف يعمل كل شيء. من خلال أن تصبح متعلم نشط، لن تصبح فقط جيدة في استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك، ولكن سوف تكون أيضا قادرة على تحديد الفرص الجديدة التي قد لا يرى الآخرون أو أنها قد تمر. الإدارية تطوير الروتين الصحيح 9. خطة الصفقات الخاصة بك: تاجر الخيارات الذين يخططون أكثر عرضة للنجاح من واحد الذي يطير على غريزة ويشعر. إذا لم يكن لديك خطة، سوف تضع الصفقات العشوائية، وبالتالي، سيكون لكم دون اتجاه. من ناحية أخرى، إذا كان لديك خطة، فمن المرجح أن التمسك بها. سوف تكون واضحة حول ما هي أهدافك وكيف كنت تخطط لتحقيقها. سوف تعرف أيضا كيفية تغطية الخسائر الخاصة بك أو عندما لحجز الأرباح. يمكنك أن ترى كيف عملت الخطة (أو لم تعمل) بالنسبة لك. كل هذه الخطوات ضرورية لتطوير استراتيجية تجارية قوية. 10. الحفاظ على السجلات: معظم الخيارات الناجحة التجار الاحتفاظ بسجلات الدؤوبة من الصفقات الخاصة بهم. الحفاظ على السجلات التجارية السليمة هي العادة الأساسية التي يمكن أن تساعدك على تجنب اتخاذ قرارات مكلفة. تاريخ السجلات التجارية الخاصة بك كما يوفر ثروة من المعلومات التي يمكن أن تساعدك على تحسين احتمالات النجاح الخاص بك. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر جعل الصفقات أفضل الخيارات مع متوسط ​​المدى الشهري). الخط السفلي الخيارات الأعلى التجار الحصول على التشويق من الكشفية ومشاهدة الصفقات الخاصة بهم. بالتأكيد، من الرائع أن نرى اختيار يخرج على رأس، ولكن الكثير من المشجعين الرياضة، يتمتع التجار الخيارات مشاهدة المباراة كلها تتكشف، وليس فقط معرفة النتيجة النهائية. هذه الخصائص لن تضمن نجاحك في عالم تداول الخيارات، لكنها ستزيد بالتأكيد فرصك في ذلك. كيفية تداول الخيارات للدخل قبل بضعة أسابيع كتبت مقالا عن طريقة واحدة لتداول الخيارات بدلا من الأسهم، ETF8217s والعقود الآجلة الأسواق. أرسل العديد من التجار عبر البريد الإلكتروني بعد أن كتبت هذه المقالة وسألوني كيفية تداول الخيارات لتوليد الدخل. قبل أن أبدأ مناقشة مختلف تقنيات إنتاج الدخل التي تعمل عند استخدامها بشكل صحيح، أريد أن تأكد من تجنب تقنية معينة واحدة والتي هي بيع خيارات عارية. لماذا بيع خيارات عارية ليست تقنية مثالية لتوليد الدخل الخيارات بيع خيارات عارية هو عكس ما الخيارات المضاربين القيام يوميا. بدلا من أن يكون على الجانب الذي يكهن على اتجاه السوق، بائع الخيار يحتاج للقلق حول تسوس الوقت وحيث أن السوق لن تذهب بدلا من ذلك. بالنسبة لمعظم المبتدئين، وخاصة أولئك الذين كان 8217ve القليل من الأسهم التداول الناجح أو الأصول الأخرى، قد تظهر خيارات البيع مثل تقنية جديرة بالاهتمام، والتاجر يفترض أنه إذا كان الموقف يذهب ضدهم، فإنها يمكن أن مجرد تصفية بسرعة التجارة والمشي بعيدا عن الخسارة، على غرار كيف يعمل مع تداول الأسهم أو مع أي نوع من التداول في السوق. خيارات بيع مختلفة جدا من الناحية النظرية ثم في الواقع لسوء الحظ، فإن أي شخص 8217s لديها خبرة كبيرة مع الخيارات، وخاصة على جانب البائع اقول لكم ان الخيارات مختلفة جدا عن الأسهم والعديد من المبتدئين don8217t فهم ما هو غاما أو لماذا it8217s في غاية الأهمية لفهم، وخاصة إذا كنت واحد الذي 8217s بيع الخيارات. وبعبارة بسيطة، غاما هو مقياس لتغيير الخيارات دلتا. دلتا هو المبلغ أو النسبة المئوية للخيار يتحرك مقابل كل دولار يتحرك السهم، و غاما يخبر دلتا بسرعة زيادة أو نقصان. الخيار 8217s غاما هو مقياس لمعدل التغير في دلتا لها. على سبيل المثال، دعونا نقول الأسهم يتداول أبك في 42 دولار و 45 دولار خيارات الدعوة يبيع ل 3.00 وتفترض دلتا هو 0.5 و غاما هو 0.4 إذا تحرك السهم بنسبة تصل إلى حوالي 10 في المئة، فإن دلتا زيادة بنحو 15 وسوف تذهب من 0.65، يتم تحديد كمية it8217s زيادة من قبل غاما. إذا كان غاما منخفضة، قد زيادة دلتا فقط بنسبة 8 وإذا كان غاما عالية، ثم يمكن أن تزيد دلتا بنسبة 20. وبالتالي فإن غاما هو ما يخبر دلتا كم للذهاب صعودا أو هبوطا و غاما يمكن أن تتحرك حقا حتى حقا بسرعة عندما تتحرك الأسواق لأعلى أو تقلب يزداد بقوة. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا على شيء حدث لي في الواقع بينما كنت وسيطا الآجلة منذ عدة سنوات. كان لدي عميل كان مبتدئا وكان يبيع مكالمات الغاز الطبيعي، كانوا بعيدا جدا من المال واحتمالات السوق وصول هذا المستوى كان من المستبعد للغاية. أود عادة السماح للعملاء كتابة مكالمات عارية أو يضع إذا كانوا واقعيين الذهاب بعيدا حقا من المال وهذا كان الحال هنا. تم بيع هذه الخيارات لحوالي 300.00 قسط لكل عقد وأفضل من ذاكرتي، وكان البائع فقط حوالي 5 عقود أنه كان قصيرة، وبالتالي فإن المخاطر لم تظهر كبيرة جدا. يوم واحد، انفجرت سوق الغاز الطبيعي و أت الافتتاح في ذلك اليوم، كل الخيار الذي تم بيعه ل 300.00 قسط كان ما يقرب من 17،000 إلى 18،500 لكل عقد (في المتوسط). لم يكن هناك وقت للخروج من هذه الخيارات في وقت الليل، وأساسا لم يكن هناك وسيلة للتخفيف من المخاطر على الموقف وهذا هو الشيء الذي يمكن أن يحدث للأسهم إذا كان كسب سيئة أو عمليا أي سلعة. حتى don8217t يشعر أنه يمكنك تجنب ما حدث لي باستخدام أصول مختلفة أو الأسواق. وكانت الخيارات لا تزال بعيدة جدا عن كونها في المال، وبالتالي فإن الزيادة كانت في معظمها قيمة الوقت، ومع ذلك، غاما على خيار زيادة عدة مئات من المرات قبل ذلك عندما الخطوة الغاز الطبيعي سيكون له خطوة 1 الخيار سوف تزيد بنحو .1 وبعد هذه الخطوة وزيادة التقلبات، فإن كل خطوة 1 زيادة من الغاز الطبيعي من شأنه أن يزيد من خيار بنسبة .9. أن 8217s قوة غاما وشيء يجب أن نضع في اعتبارنا. إذا كنت تريد أن تعرف ما حدث للعميل أعلن الإفلاس وتركت عقد الحقيبة لحوالي 80،000 عندما قال كل شيء وفعلت. أتذكر أخذ زوجتي إلى الطبيب الذي كان حاملا مع طفلنا الثاني في وقت لاحق من ذلك اليوم والتفكير في نفسي أنني يمكن أن اشترى لها العلامة التجارية الجديدة بورشه بالمال فقدت اليوم. (كان هذا قبل حوالي 11 عاما) أن 8217s قصة حقيقية وهذا هو السبب في وصف خيارات البيع عارية من قبل التجار المحترفين كما المشي حتى الدرج والسقوط، لأن ما يحدث عادة هو التاجر يفوز حوالي 8 من أصل 10 مرات ويكسر حتى في الوقت 9TH وفي الوقت العاشر يفقد التاجر كل ما حصل على أول 9 مرات. لذلك تذكر عندما خيارات البيع الخاصة بك أن دلتا don8217t البقاء ثابتة، فإنه يزيد على أساس غاما و أن 8217s ما لديك للتركيز على. هل يمكنني بيع خيارات لتوليد الدخل بأمان الآن بعد أن حصلت على هذه القصة من نظام بلدي، واسمحوا لي أن أعرض لكم بعض الطرق التجار المهنية في الواقع التجارة الخيارات للدخل. الأول والأساس لجميع هذه الاستراتيجيات هو انتشار الائتمان الذي هو وسيلة بسيطة لبيع مكالمة واحدة وشراء أرخص في نفس الشهر التقويمي، واحدة مع انخفاض سعر الإضراب والحفاظ على الفرق أو الائتمان أو بدلا من ذلك، شراء وضع وبيع وضع أرخص، واحدة مع انخفاض سعر الإضراب والحفاظ على الفرق بين البلدين. سبب شراء الخيار أرخص هو حماية نفسك من ما حدث بضع فقرات أعلاه مع المثال الغاز الطبيعي قدمته. عند بيع الائتمان ينتشر لتوليد دخل ثابت، it8217s أفضل لبيع خيار قريب إلى حد ما من المال وشراء واحد أن 8217s أكثر من المال، وبهذه الطريقة، فإن الخيار الذي تبيعه قسط أعلى، ولكن في نفس الوقت سوف لا تزال لديها في الغالب قيمة الوقت. هناك العشرات من الخصائص التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند بدء انتشار الائتمان لتوليد خيارات تداول الدخل متسقة وفي المقال التالي سوف نناقش بعض تلك العوامل أو الخصائص وإذا كنت تتمتع هذه المادة، مراسلتنا على البريد الإلكتروني وعلينا أن نعرف سوبورتماركيتكس لديك يوم عظيم بي روجر سكوت مدرب كبار السوق جيكس